国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式最新净值涨幅达0.03%,2021年第三季度表现如何?以下是南方财富网为您整理的6月10日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日,国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式最新单位净值1.0546,累计净值1.2403,最新估值1.0543,净值增长率涨0.03%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6067.18万元,基金本期净收益盈利4640.86万元,期末基金资产净值53.63亿元,期末单位基金资产净值1.09元。
2021年第三季度表现
国寿安保安吉纯债半年定开债券发基金(基金代码:004821)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨1.47%,同类平均涨1.39%,排549名,整体表现优秀;同类平均涨1.25%。
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