6月10日兴全恒益债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/06/12 07:31:22
6月10日兴全恒益债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月10日兴全恒益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日，兴全恒益债券C（004953）最新市场表现：公布单位净值1.3552，累计净值1.3552，最新估值1.3494，净值增长率涨0.43%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，兴全恒益债券C（004953）持有债券：债券19国开07、债券财通转债、债券盈峰转债、债券19蓝星EB等，持仓比分别2.87%、0.93%、0.66%、0.62%等，持仓市值2.06亿、6640.41万、4708.9万、4426.66万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，兴全恒益债券C（004953）基金资产配置详情如下，合计净资产71.69亿元，股票占净比15.44%，债券占净比89.58%，现金占净比0.51%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为15.44%，同类平均为12.83%，比同类配置多2.61%。
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