万家行业优选混合(LOF)基金如何拆分折算?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的万家行业优选混合(LOF)基金分红详情,供大家参考。
基金分红
万家行业优选混合(LOF)基金成立于2005年7月15日,其份额日期2021年6月30日,基金规模16.16亿元,基金总7.9亿份额,上市流通7.9亿份额,共分红9次,累计分红1.694元/份。
基金拆分
万家行业优选混合(LOF)基金最新拆分折算日是2008年3月3日,拆分类型为份额折算,每份拆分折算为1.774。
基金2020年利润
截至2020年,万家行业优选混合(LOF)收入合计60.72亿元:利息收入927.73万元,其中利息收入方面,存款利息收入777.86万元,债券利息收入137.4万元。投资收益31.4亿元,公允价值变动收益28.75亿元,其他收入4782.09万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。