2022年第一季度国联安鑫乾混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/09 18:34:11
2022年第一季度国联安鑫乾混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国联安鑫乾混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月8日，国联安鑫乾混合A（004081）市场表现：累计净值1.6843，最新单位净值1.6603，净值增长率涨0.28%，最新估值1.6556。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国联安鑫乾混合A（004081）基金资产配置详情如下，合计净资产1100万元，股票占净比16.42%，债券占净比79.49%，现金占净比5.95%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.43亿，未分配利润8524.52万，所有者权益合计2.28亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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