富国天成红利混合基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的富国天成红利混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月8日,富国天成红利混合最新单位净值1.1812,累计净值3.2172,净值增长率跌0.26%,最新估值1.1843。
富国天成红利混合(100029)成立以来收益401.67%,今年以来下降18.57%,近一月收益7.11%,近三月下降1.39%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,富国天成红利混合(100029)持有债券:债券15国开09(债券代码:150209)、债券19农发09(债券代码:190409)、债券G三峡EB1(债券代码:132018)等,持仓比分别3.06%、3.04%、2.98%等,持仓市值3125.41万、3103.25万、3044.77万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,富国天成红利混合收入合计1.42亿元:利息收入199.46万元,其中利息收入方面,存款利息收入28.04万元,债券利息收入171.42万元。投资收益2.22亿元,其中投资收益方面,股票投资收益2.11亿元,债券投资收益897.11万元,股利收益201.57万元。公允价值变动亏8244.62万元,其他收入44.01万元。
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