6月7日农银彭博利率债指数最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月7日农银彭博利率债指数基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
农银彭博利率债指数(008216)市场表现:截至6月7日,累计净值1.0768,最新公布单位净值1.0078,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0076。
基金盈利方面
基金2020年利润
截至2020年,农银彭博利率债指数收入合计2.93亿元:利息收入3.04亿元,其中利息收入方面,存款利息收入1242.24万元,债券利息收入2.85亿元。投资收益负599.01万元,其中投资收益方面,债券投资收益负599.01万元。公允价值变动收益负545.31万元,其他收入39.07元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。