6月7日前海开源沪港深乐享生活混合一个月来收益18.97%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月7日前海开源沪港深乐享生活混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月7日,前海开源沪港深乐享生活混合(004320)最新市场表现:单位净值1.3560,累计净值1.3560,最新估值1.3671,净值增长率跌0.81%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益35.6%,今年以来下降15.7%,近一月收益18.97%,近一年下降23.8%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3025.78万,未分配利润2570.15万,所有者权益合计5595.92万。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。