2022年第一季度国联安新精选混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/07 22:28:51
2022年第一季度国联安新精选混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国联安新精选混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月6日，国联安新精选混合最新市场表现：公布单位净值1.2766，累计净值1.7576，净值增长率涨0.5%，最新估值1.2703。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国联安新精选混合（000417）基金资产配置详情如下，合计净资产5000万元，股票占净比28.16%，债券占净比65.03%，现金占净比4.92%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4407.26万，未分配利润1976.99万，所有者权益合计6384.25万。
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