先锋精一混合C最新净值涨幅达3.86%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月6日先锋精一混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
先锋精一混合C截至6月6日,最新市场表现:公布单位净值0.8735,累计净值0.8735,最新估值0.841,净值增长率涨3.86%。
截至2021年第二季度,该基金利润亏3.28万元,基金本期净收益盈利18.77万元,期末基金资产净值519.41万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金582.21万,未分配利润-24.93万,所有者权益合计557.27万。
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