6月6日诺安双利债券发起式最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/06/07 15:16:25
6月6日诺安双利债券发起式最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的6月6日诺安双利债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月6日，累计净值2.6470，最新市场表现：单位净值2.6470，净值增长率涨0.11%，最新估值2.644。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，诺安双利债券发起式（320021）基金资产配置详情如下，股票占净比9.59%，债券占净比96.66%，现金占净比2.60%，合计净资产52.95亿元。
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