2022年第一季度华泰柏瑞鸿利中短债E基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

南方财富网 2022/06/07 08:27:44

2022年第一季度华泰柏瑞鸿利中短债E基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的华泰柏瑞鸿利中短债E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月6日，华泰柏瑞鸿利中短债E（009095）累计净值1.0528，最新单位净值1.0528，最新估值1.0528。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华泰柏瑞鸿利中短债E（009095）基金资产配置详情如下，债券占净比127.14%，现金占净比0.11%，合计净资产2.26亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰柏瑞鸿利中短债E基金收入合计21.37元；债券收入11.74元，占比54.93%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

投诉