6月1日华安全球美元票息债券(QDII)A现汇一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/05 09:30:47
6月1日华安全球美元票息债券(QDII)A现汇一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月1日华安全球美元票息债券(QDII)A现汇基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月1日，华安全球美元票息债券(QDII)A现汇最新单位净值0.1655，累计净值0.1655，最新估值0.1654，净值增长率涨0.06%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益8.88%，今年以来下降2.3%，近一月下降0.06%，近一年下降3.67%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安全球美元票息债券(QDII)A现收入合计负96.31万元：利息收入217.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入6239.18元，债券利息收入217.06万元。投资亏608.95万元，其中投资收益方面，债券投资亏608.95万元。公允价值变动收益309.04万元，汇兑亏14.42万元，其他收入3360.37元。
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