6月2日安信价值回报三年持有混合A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至6月2日安信价值回报三年持有混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,安信价值回报三年持有混合A(008954)累计净值1.3273,最新公布单位净值1.2273,净值增长率涨0.17%,最新估值1.2252。
基金季度利润方面
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为51.44%,同类平均为59.12%,比同类配置少7.68%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置32.44%,同类平均40.22%,比同类配置少7.78%;金融业行业基金配置7.88%,同类平均6.06%,比同类配置多1.82%;建筑业行业基金配置6.10%,同类平均1.09%,比同类配置多5.01%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,安信价值回报三年持有混合A(008954)基金资产配置详情如下,合计净资产33.45亿元,股票占净比90.20%,债券占净比5.66%,现金占净比4.35%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,安信价值回报三年持有混合A(008954)持有债券:债券21国债16、债券21进出08、债券22农发01、债券兴业转债等,持仓比分别3.05%、1.80%、0.60%、0.11%等,持仓市值1.02亿、6031.1万、1995.56万、379.47万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。