2022年6月4日年中欧消费主题股票A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中欧消费主题股票A持有详情,总份额7280万份,其中机构投资者持有占23.26%,机构投资者持有1690万份额,个人投资者持有占76.74%,个人投资者持有5590万份额。
基金市场表现方面
中欧消费主题股票A(002621)截至6月2日,最新市场表现:单位净值2.0930,累计净值2.0930,最新估值2.075,净值增长率涨0.87%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计4631.11万,所有者权益合计30.98亿,负债和所有者权益总计31.44亿。
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