万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)最新净值涨幅达0.66%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月31日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月31日,累计净值1.2300,最新公布单位净值1.2300,净值增长率涨0.66%,最新估值1.2219。
截至2021年第二季度,期末基金资产净值1579.68万元,期末单位基金资产净值1.34元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2.28万,所有者权益合计1579.68万,负债和所有者权益总计1581.96万。
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