交银安心收益债券基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?南方财富网为您整理的交银安心收益债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
交银安心收益债券基金截至6月2日,最新单位净值1.1899,累计净值1.1899,最新估值1.1881,净值涨0.15%。
交银安心收益债券(519753)成立以来收益18.99%,今年以来收益0.4%,近一月收益1.09%,近三月收益0.16%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,交银安心收益债券基金(519753)持有债券21国债16(占30.02%),持仓市值为1749.4万;债券国开1702(占21.94%),持仓市值为1278.53万;债券20国开12(占17.89%),持仓市值为1042.38万;债券21国债10(占10.44%),持仓市值为608.54万等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。