添富中证银行ETF联接A最新净值跌幅达0.53%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月2日添富中证银行ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,添富中证银行ETF联接A(007153)最新市场表现:公布单位净值0.9993,累计净值0.9993,最新估值1.0046,净值增长率跌0.53%。
截至2021年第二季度,该基金利润亏459.18万元,基金本期净收益盈利131.55万元,期末基金资产净值1.82亿元,期末单位基金资产净值1.13元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1081.38万,所有者权益合计4.86亿,负债和所有者权益总计4.97亿。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。