招商招悦纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/02 18:16:37
招商招悦纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的招商招悦纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月1日，该基金最新单位净值1.0729，累计净值1.2706，最新估值1.0731，净值增长率跌0.02%。
招商招悦纯债债券C（基金代码：003157）成立以来收益30.06%，今年以来收益1.67%，近一月收益0.84%，近一年收益5.72%，近三年收益16.35%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，招商招悦纯债债券C（003157）持有债券：债券22农业银行永续债01（债券代码：2228011）、债券21国开11（债券代码：210211）、债券21工商银行永续债02（债券代码：2128044）、债券21兴业银行二级01（债券代码：2128032）等，持仓比分别8.76%、5.10%、3.50%、3.23%等，持仓市值2.79亿、1.62亿、1.11亿、1.03亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商招悦纯债债券C收入合计1.18亿元：利息收入8039.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.24万元，债券利息收入8020.04万元。投资收益1136.01万元，其中投资收益方面，债券投资收益1136.01万元。公允价值变动收益2599.74万元，其他收入134.1元。
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