兴业短债债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/06/01 16:09:12
兴业短债债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月31日兴业短债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月31日，兴业短债债券A（002301）最新市场表现：公布单位净值1.0516，累计净值1.2166，最新估值1.0517，净值增长率跌0.01%。
基金分红
兴业短债债券A基金成立于2016年2月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1亿元，基金总9457万份额，上市流通9457万份额，共分红10次，累计分红0.165元/份。
基金2020年利润
截至2020年，兴业短债债券A收入合计5657.58万元：利息收入6210.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.79万元，债券利息收入5677.24万元，资产支持证券利息收入456.48万元。投资收益负659.02万元，其中投资收益方面，债券投资收益负678.84万元，资产支持证券投资收益19.82万元。公允价值变动收益94.36万元，其他收入11.82万元。
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