2022年5月31日年招商增荣灵活配置混合(LOF)基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/31 22:27:50
2022年5月31日年招商增荣灵活配置混合(LOF)基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，招商增荣灵活配置混合(LOF)持有详情，个人投资者持有300万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额300万份。
基金市场表现方面
基金截至5月30日，累计净值1.4820，最新单位净值1.4820，净值增长率涨0.75%，最新估值1.471。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计426.03万，所有者权益合计5131.03万，负债和所有者权益总计5557.06万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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