5月30日平安合享1年定开债基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2022/05/31 19:41:31

5月30日平安合享1年定开债基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的5月30日平安合享1年定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月30日，累计净值1.0661，最新公布单位净值1.0341，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0342。

基金季度利润

平安合享1年定开债（基金代码：009166）成立以来收益6.63%，今年以来收益1.69%，近一月收益0.65%，近一年收益4.96%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，平安合享1年定开债（009166）基金资产配置详情如下，合计净资产10.54亿元，债券占净比125.94%，现金占净比0.02%。

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