建信中证500指数增强C最新净值跌幅达0.1%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的5月27日建信中证500指数增强C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
建信中证500指数增强C(005633)截至5月27日,累计净值2.5922,最新单位净值2.5922,净值增长率跌0.1%,最新估值2.5948。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.29元,期末基金资产净值1.08亿元,期末单位基金资产净值2.86元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,建信中证500指数增强C基金股票收入33,375.23元,债券收入6.58元,股利收入2,771.39元,收入合计53,924.88元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。