蜂巢添禧87个月定开债券基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月27日蜂巢添禧87个月定开债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
蜂巢添禧87个月定开债券截至5月27日市场表现:累计净值1.0731,最新公布单位净值1.0131,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0122。
基金分红
蜂巢添禧87个月定开基金成立于2020年8月5日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8.04亿元,基金总7.99亿份额,上市流通7.99亿份额,共分红6次,累计分红0.06元/份。
基金2020年利润
截至2020年,蜂巢添禧87个月定开债券收入合计1.65亿元:利息收入1.65亿元,其中利息收入方面,存款利息收入39.54万元,债券利息收入1.62亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。