5月27日前海开源沪港深聚瑞混合一个月来收益7.35%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/29 18:00:14
5月27日前海开源沪港深聚瑞混合一个月来收益7.35%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月27日前海开源沪港深聚瑞混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，前海开源沪港深聚瑞混合累计净值1.1140，最新单位净值1.1140，净值增长率涨2.46%，最新估值1.0873。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益11.39%，今年以来下降17.03%，近一月收益7.35%，近一年下降37.89%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计154.95万，所有者权益合计1.3亿，负债和所有者权益总计1.31亿。
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