5月27日添富年年丰定开混合C最新单位净值为1.3311元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/28 19:42:43
5月27日添富年年丰定开混合C最新单位净值为1.3311元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月27日添富年年丰定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，汇添富双鑫添利债券C最新市场表现：单位净值1.3311，累计净值1.3311，净值增长率涨0.29%，最新估值1.3273。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利28.49万元，基金本期净收益盈利73.78万元，期末单位基金资产净值1.31元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计318.81万，所有者权益合计3540.06万，负债和所有者权益总计3858.87万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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