交银内核驱动混合基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的交银内核驱动混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月27日,交银内核驱动混合(008507)最新公布单位净值0.9926,累计净值0.9926,净值增长率涨0.05%,最新估值0.9921。
交银内核驱动混合今年以来下降21.1%,近一月收益3.98%,近三月下降11.28%,近一年下降33.43%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,交银内核驱动混合(008507)持有债券:债券22国开01、债券华友转债、债券通22转债等,持仓比分别5.42%、0.24%、0.12%等,持仓市值2.01亿、890.12万、447.8万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,交银内核驱动混合收入合计负1.57亿元:利息收入852.89万元,其中利息收入方面,存款利息收入272.92万元,债券利息收入572.52万元。投资收益6.72亿元,公允价值变动亏8.53亿元,其他收入1573.51万元。
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