2022年第一季度泰达宏利永利债券基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的泰达宏利永利债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利永利债券基金截至5月27日,累计净值1.1420,最新市场表现:公布单位净值1.1420,净值涨0.02%,最新估值1.1418。
基金资产配置
截至2022年第一季度,泰达宏利永利债券(007640)基金资产配置详情如下,合计净资产3.06亿元,债券占净比97.90%,现金占净比0.09%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,泰达宏利永利债券收入合计22.52万元:利息收入5.34万元,其中利息收入方面,存款利息收入637.7元,债券利息收入5.06万元。投资收益3.66万元,其中投资收益方面,债券投资收益3.66万元。公允价值变动收益13.51万元,其他收入3.75元。
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