浙商汇金聚利一年定开债券C基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2022/05/28 01:54:21

浙商汇金聚利一年定开债券C基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的浙商汇金聚利一年定开债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日，浙商汇金聚利一年定开债券C（002806）最新市场表现：单位净值1.0810，累计净值1.2410，最新估值1.081。

浙商汇金聚利一年定开债券C基金成立以来收益25.24%，今年以来收益0.75%，近一月收益0.56%，近一年收益4.86%，近三年收益11.03%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，浙商汇金聚利一年定开债券C基金（002806）持有债券21镇江交通SCP010（占10.00%），持仓市值为1018.69万；债券高澜转债（占0.22%），持仓市值为22.52万；债券康泰转2（占0.22%），持仓市值为22.03万；债券九典转债（占0.22%），持仓市值为22.01万等。

基金资产配置

截至2022年第一季度，浙商汇金聚利一年定开债券C（002806）基金资产配置详情如下，合计净资产1.02亿元，债券占净比125.11%，现金占净比1.76%。

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