交银境尚收益债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/27 22:02:37
交银境尚收益债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月26日交银境尚收益债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银境尚收益债券A截至5月26日，最新公布单位净值1.0129，累计净值1.2003，最新估值1.0125，净值增长率涨0.04%。
基金分红
交银境尚收益债券A基金成立于2017年3月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.94亿元，基金总3.93亿份额，上市流通3.93亿份额，共分红8次，累计分红0.1874元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金39.27亿，未分配利润1991.22万，所有者权益合计39.47亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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