5月25日中银产业债债券C最新单位净值为1.0880元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/26 20:48:42

5月25日中银产业债债券C最新单位净值为1.0880元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月25日中银产业债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，该基金累计净值1.1980，最新公布单位净值1.0880，净值增长率涨0.27%，最新估值1.0851。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中银产业债债券C（008936）基金资产配置详情如下，合计净资产14.32亿元，股票占净比19.27%，债券占净比91.96%，现金占净比1.91%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中银产业债债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.58%），同类平均8.05%，比同类配置少1.47%；金融业（4.95%），同类平均2.04%，比同类配置多2.91%；房地产业（2.37%），同类平均1.27%，比同类配置多1.10%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银产业债债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为0.78%，本期累计买入金额为362.61万元；启明星辰（002439），占期初基金资产净值比例为0.34%，本期累计买入金额为157.85万元；万科A（000002），占期初基金资产净值比例为0.32%，本期累计买入金额为146.76万元；江苏银行（600919），占期初基金资产净值比例为0.27%，本期累计买入金额为123.19万元等。

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