5月25日工银瑞祥定开发起式债券最新净值是多少?近一年来表现如何?以下是南方财富网为您整理的5月25日工银瑞祥定开发起式债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月25日,工银瑞祥定开发起式债券(005525)最新市场表现:单位净值1.0242,累计净值1.1787,最新估值1.0242。
基金近一年来表现
工银瑞祥定开发起式债券(基金代码:005525)近1年来收益3.93%,阶段平均收益4.38%,表现一般,同类基金排1050名,相对下降2名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,工银瑞祥定开发起式债券持有详情,机构投资者持有4.96亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额4.96亿份。
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