鑫元裕利债券基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月23日鑫元裕利债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元裕利债券(002915)截至5月23日,最新单位净值1.1520,累计净值1.2265,最新估值1.1512,净值增长率涨0.07%。
基金分红
鑫元裕利债券基金成立于2016年7月13日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.12亿元,基金总9969万份额,上市流通9969万份额,共分红2次,累计分红0.0745元/份。
基金2020年利润
截至2020年,鑫元裕利债券收入合计3657.34万元:利息收入4316.36万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.62万元,债券利息收入4298.26万元。投资收益13.97万元,公允价值变动收益负672.99万元,其他收入3元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。