西部利得个股精选股票A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/05/24 13:15:55
西部利得个股精选股票A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月23日西部利得个股精选股票A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
西部利得个股精选股票A截至5月23日，最新市场表现：公布单位净值1.5470，累计净值1.6690，最新估值1.5517，净值增长率跌0.3%。
基金分红
西部利得个股精选股票A基金成立于2017年1月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1860万元，基金总1016万份额，上市流通1016万份额，共分红1次，累计分红0.122元/份。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，西部利得个股精选股票（673090）持有债券：债券21国债06、债券21国债16、债券万顺转2等，持仓比分别1.70%、1.41%、0.05%等，持仓市值305.71万、252.48万、8.1万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，西部利得个股精选股票（673090）基金资产配置详情如下，股票占净比85.81%，债券占净比3.19%，现金占净比11.75%，合计净资产1.8亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为85.81%，同类平均为76.13%，比同类配置多9.68%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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