万家惠享39个月定期开放债券基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月20日万家惠享39个月定期开放债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,万家惠享39个月定期开放债券最新公布单位净值1.0118,累计净值1.0745,最新估值1.0112,净值增长率涨0.06%。
基金分红
万家惠享39个月定开债基金成立于2019年11月28日,其份额日期2021年6月30日,基金规模11.25亿元,基金总11.1亿份额,上市流通11.1亿份额,共分红3次,累计分红0.0627元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度,万家惠享39个月定期开放债券(007979)基金资产配置详情如下,合计净资产111.85亿元,债券占净比139.05%,现金占净比0.16%。
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