中金新元6个月定开债C基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月20日中金新元6个月定开债C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,中金新元6个月定开债C(006641)最新市场表现:单位净值1.0671,累计净值1.1191,最新估值1.066,净值增长率涨0.1%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值3.45万元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金2020年利润
截至2020年,中金新元6个月定开债C收入合计695.81万元:利息收入789.98万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.01万元,债券利息收入761.72万元。投资收益49.26万元,其中投资收益方面,债券投资收益49.26万元。公允价值变动收益负143.43万元,其他收入4.78元。
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