5月20日中航瑞景3个月定开债券C最新单位净值为1.0776元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月20日中航瑞景3个月定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,中航瑞景3个月定开债券C(006054)最新公布单位净值1.0776,累计净值1.1521,最新估值1.0777,净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利10.79万元,期末基金资产净值1035.88万元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金2020年利润
截至2020年,中航瑞景3个月定开债券C收入合计2145.22万元:利息收入2497.72万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.35万元,债券利息收入2487.79万元。投资收益负83.66万元,其中投资收益方面,债券投资收益负83.66万元。公允价值变动收益负268.84万元。
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