2022年第一季度中邮定期开放债券C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的中邮定期开放债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,该基金累计净值1.4930,最新单位净值1.0730,净值增长率涨0.19%,最新估值1.071。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中邮定期开放债券C(000272)基金资产配置详情如下,债券占净比116.61%,现金占净比0.96%,合计净资产2.91亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.48亿,未分配利润1150.21万,所有者权益合计2.59亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。