5月19日永赢泰利债券A累计净值为1.0457元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月19日永赢泰利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
永赢泰利债券A(007199)截至5月19日,最新公布单位净值1.0317,累计净值1.0457,最新估值1.0317。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1872.84万元,基金本期净收益盈利1392.29万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值20.94亿元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,永赢泰利债券A(007199)基金资产配置详情如下,合计净资产44.18亿元,债券占净比109.78%,现金占净比0.01%。
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