5月19日长城久悦债券最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的5月19日长城久悦债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长城久悦债券A(006254)截至5月19日,最新单位净值1.1023,累计净值1.1023,最新估值1.1035,净值增长率跌0.11%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,长城久悦债券基金(006254)持有债券傲农转债(占8.34%),持仓市值为105.15万;债券贝斯转债(占1.52%),持仓市值为19.17万;债券本钢转债(占1.52%),持仓市值为19.21万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,长城久悦债券(006254)基金资产配置详情如下,股票占净比19.27%,债券占净比84.09%,现金占净比1.97%,合计净资产1300万元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,长城久悦债券基金行业配置前三行业详情如下:制造业(17.00%)、科学研究和技术服务业(0.57%)、房地产业(0.46%),同类平均分别为8.39%、0.57%、1.23%,比同类配置分别为多8.61%、多0.00%、少0.77%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。