2022年第一季度中银证券安灏债券A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的中银证券安灏债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券安灏债券A截至5月18日,最新单位净值1.0175,累计净值1.0175,最新估值1.0169,净值增长率涨0.06%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中银证券安灏债券A(012468)基金资产配置详情如下,合计净资产6100万元,债券占净比85.06%,现金占净比15.17%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中银证券安灏债券A基金股票收入11,072.17元,债券收入12.84元,股利收入1,919.82元,收入合计14,724.77元。
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