华泰保兴吉年丰混合A基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的5月17日华泰保兴吉年丰混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月17日,最新市场表现:单位净值2.2156,累计净值2.3106,最新估值2.192,净值增长率涨1.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3879.97万元,基金本期净收益亏2259.34万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.13元。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,华泰保兴吉年丰混合A基金(004374)持有债券南银转债(占0.03%),持仓市值为32万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,华泰保兴吉年丰混合A(004374)基金资产配置详情如下,合计净资产10.46亿元,股票占净比91.04%,现金占净比11.42%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,华泰保兴吉年丰混合A基金行业配置合计为91.04%,同类平均为60.01%,比同类配置多31.03%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、采矿业、金融业,行业基金配置分别为54.86%、17.10%、14.86%,同类平均分别为42.26%、3.85%、5.83%,比同类配置分别为多12.60%、多13.25%、多9.03%。
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