前海开源优质成长混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/17 17:11:20
前海开源优质成长混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的前海开源优质成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月16日，前海开源优质成长混合（006775）最新单位净值1.0925，累计净值1.0925，净值增长率涨1.33%，最新估值1.0782。
自基金成立以来收益7.82%，今年以来下降17%，近一年下降14.37%，近三年收益9.43%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，前海开源优质成长混合基金（006775）持有债券19国开02（占10.97%），持仓市值为5018.5万；债券20进出02（占10.89%），持仓市值为4983.5万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海开源优质成长混合收入合计负505.34万元：利息收入282.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.83万元，债券利息收入183.5万元。投资收益7491.24万元，其中投资收益方面，股票投资收益7322.18万元，债券投资亏46.02万元，股利收益215.07万元。公允价值变动亏8305.9万元，其他收入26.8万元。
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