东方红睿逸定期开放混合基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的东方红睿逸定期开放混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月13日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.8260,累计净值1.8260,净值增长率涨0.44%,最新估值1.818。
东方红睿逸定期开放混合今年以来下降2.98%,近一月下降1.08%,近三月下降2.87%,近一年下降0.81%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,东方红睿逸定期开放混合(001309)持有股票基金:中国移动、邮储银行、万科A、伊利股份等,持仓比分别1.52%、1.37%、1.19%、1.08%等,持股数分别为117万、1309.65万、319.04万、150.4万,持仓市值7822.62万、7059.03万、6109.69万、5548.26万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,东方红睿逸定期开放混合基金(001309)持有债券21电网CP002(占4.98%),持仓市值为2.56亿;债券浦发转债(占0.08%),持仓市值为422.2万;债券上银转债(占0.03%),持仓市值为134.81万等。
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