长盛同盛成长优选混合(LOF)基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的长盛同盛成长优选混合(LOF)基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
南方财富网讯长盛同盛成长优选混合(LOF)(160813)5月13日净值涨0.29%。当前基金单位净值为1.3910元,累计净值为3.9770元。
长盛同盛成长优选混合(LOF)(基金代码:160813)成立以来收益39.1%,今年以来下降20.47%,近一月下降0.29%,近一年下降3%,近三年收益90.81%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,长盛同盛成长优选混合(LOF)(160813)持有债券:债券伯特转债等,持仓比分别0.16%等,持仓市值202.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计481.43万,所有者权益合计6.8亿,负债和所有者权益总计6.85亿。
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