5月13日诺安瑞鑫定开发起式债券累计净值为1.1905元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/15 18:07:17
5月13日诺安瑞鑫定开发起式债券累计净值为1.1905元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月13日诺安瑞鑫定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月13日，累计净值1.1905，最新市场表现：单位净值1.0104，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0101。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值39.3亿元，期末单位基金资产净值1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，诺安瑞鑫定开发起式债券收入合计1.01亿元：利息收入7761.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.8万元，债券利息收入7002.48万元，资产支持证券利息收入元743.58万元。投资收益142.93万元，公允价值变动收益2225.95万元。
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