2022年第一季度天治鑫利纯债债券C基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的天治鑫利纯债债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
天治鑫利纯债债券C(003124)截至5月13日,最新市场表现:单位净值1.1135,累计净值1.1135,最新估值1.1135。
基金资产配置
截至2022年第一季度,天治鑫利纯债债券C(003124)基金资产配置详情如下,债券占净比98.49%,现金占净比5.68%,合计净资产100万元。
基金2020年利润
截至2020年,天治鑫利纯债债券C收入合计153.5万元:利息收入405.46万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.09万元,债券利息收入382.88万元。投资收益负249.7万元,其中投资收益方面,债券投资收益负249.7万元。公允价值变动收益负2.27万元,其他收入100.68元。
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