2022年第一季度银华安颐中短债双月持有债券A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的银华安颐中短债双月持有债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0342,累计净值1.0492,净值增长率涨0.02%,最新估值1.034。
基金资产配置
截至2022年第一季度,银华双月定期理财债券C(004839)基金资产配置详情如下,债券占净比120.71%,现金占净比0.52%,合计净资产1.78亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,银华双月定期理财债券C基金收入合计428.68元;债券收入7.14元,占比1.67%。
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