泓德量化精选混合基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的泓德量化精选混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月13日,该基金最新公布单位净值1.3974,累计净值1.3974,净值增长率涨1.16%,最新估值1.3814。
泓德量化精选混合(基金代码:006336)成立以来收益35.16%,今年以来下降26.87%,近一月下降8.14%,近一年下降25.92%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,泓德量化精选混合(006336)持有债券:债券21国开06等,持仓比分别3.28%等,持仓市值1023.78万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计478.98万,所有者权益合计6.96亿,负债和所有者权益总计7亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。