5月13日金鹰元盛债券(LOF)E最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的5月13日金鹰元盛债券(LOF)E基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰元盛债券(LOF)E截至5月13日市场表现:累计净值1.4780,最新单位净值1.2770,最新估值1.277。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利18.77万元,基金本期净收益盈利17.21万元,期末基金资产净值1236.34万元,期末单位基金资产净值1.22元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元。
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