2022年第一季度国泰民安增利债券A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的国泰民安增利债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日,国泰民安增利债券A(020033)最新公布单位净值1.0731,累计净值1.5333,最新估值1.0686,净值增长率涨0.42%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,国泰民安增利债券A(020033)基金资产配置详情如下,股票占净比48.78%,债券占净比86.19%,现金占净比3.51%,合计净资产1.87亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,直销增购最小购买金额10元。
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